📊 Hogyan találjunk relatív erővel rendelkező stockokat az SPY-hez képest?
A kereskedés egyik legnagyobb kihívása a piacon belépő erős részvények megtalálása, amelyek az általános piaci mozgásoktól függetlenül is jól teljesítenek. Az RS (Relative Strength), vagyis a relatív erő mutató, egy olyan eszköz, amely segíthet azonosítani ezeket a részvényeket, és felismerni, melyek mutatják a legnagyobb potenciált az SPY (S&P 500 ETF) mozgásaihoz képest. De hogyan találhatjuk meg őket? Nézzük meg a legjobb módszereket!
🧠 Mi a különbség az RSI és az RS között?
Először is fontos tisztázni egy gyakran elkövetett hibát: az RSI (Relative Strength Index) és az RS (Relative Strength) nem ugyanaz.
- RSI: Az RSI a túlvett vagy túladott piaci állapotokat mutatja, de nem ad információt arról, hogy egy részvény erősebb vagy gyengébb-e másokhoz képest.
- RS: A relatív erő az adott részvény és az SPY közötti teljesítménykülönbséget méri. Az RS indikátor segítségével azonosíthatjuk azokat a részvényeket, amelyek az SPY-hez képest erősebbek vagy gyengébbek, és amelyek függetlenül mozognak a piaci trendektől.
🔎 Hogyan találjuk meg az RS részvényeket?
- A klasszikus RS indikátor használata (régi módszer):
- A TradingView-ban egy RS indikátor segíthet megtalálni a relatív erővel rendelkező részvényeket. Ezt az indikátort régen könnyedén hozzáadhattuk a grafikonhoz, de most már nem található az alap indikátorok között, ezért kisebb utánajárást igényel.
- Egyszerűbb módszer – SPY és a stock párhuzamos elemzése:
- Nyiss egy 5 perces grafikon-t egy részvényhez, és tedd a háttérbe az SPY 5 perces grafikont. Tradingviewben is meglehet ezt valósítani
- Vagy nyiss egy 5 perces grafikont a stockrol es egy új oldalon nyiss egy 5 percest az SPY ről. Egymás mellett nézhetsz így minden 5 perces gyertyát. Szerintem ez a leghatékonyabb módja. Nekem már rá sem kell nézzek az RS indikátorra amikor így nézek egy stockot.
- Ha az SPY esik, de a részvény növekszik vagy oldalazik, akkor ez egy tiszta jele annak, hogy az adott részvény erősebb, mint az SPY, tehát relatív erővel rendelkezik.
- Fejlettebb eszközök – Optionstalker:
- Én jelenleg az Optionstalker Pro platformot használom, amely egy prémium eszközként éves díjjal jár (1500 USD/év), de automatikusan figyeli az SPY és az adott részvény közötti eltéréseket. Így nem kell manuálisan figyelnem minden mozgást, és gyorsan észreveszem a relatív erőt. Jelzem egyáltalán nem szükséges ilyen drága szoftvert használni ahhoz, hogy sikeres kereskedő legyél.
🏃♂️Verseny analógia :
Képzeld el, hogy 100 futó vesz részt egy versenyen, miközben 100 km/órás szél fúj szembe velük. Az eredmények a következőképpen alakulnak:
- 75 futó lelassul, vagy egyáltalán nem tud előre haladni.
- 20 futó még képes előre haladni, de lassabban, mint normál körülmények között.
- 5 futó pedig úgy futnak, mintha egyáltalán nem lenne szél.
Most, ha a szél megfordul, és hátszél fúj, vajon ki fogja megnyerni a versenyt? Valószínűleg azok az 5 futó közül kerülnek ki, akik a legjobban teljesítettek a szembeszélben, és most hátszéllel szárnyalhatnak.
Ez a piacon is hasonlóan működik. Az SPY gyakran „magával húzza” a részvények többségét, de vannak azok a részvények, amelyek még a szembeszélben is jól teljesítenek. Ha a piac körülmények megváltoznak, ezek a részvények gyorsan kiléphetnek és hatalmas nyereséget hozhatnak.
💡 Hogyan használd az RS-t a kereskedésben?
- Tartsd szem előtt az általános piaci irányt:
- Ha az SPY esik, de egy részvény erősebb és növekszik, érdemes figyelni rá, hogy mi okozza ezt az eltérést.
- Ha az SPY emelkedik, és a részvény oldalazik, akkor óvatosabbnak kell lenni.
- Használj szektorális elemzéseket:
- A Finviz heatmap segítségével láthatod, hogy melyik szektorok teljesítenek jól, és hol áramlik a pénz. A szektorális elemzés segíthet az RS részvények azonosításában.
- Kövesd a nagyobb trendeket:
- Az SPY nemcsak az S&P 500 ETF-t jelenti, hanem egy széles piaci mozgás indikátor is. Ha az SPY emelkedik, és te is erős részvényeket találsz, azoknak nagyobb a potenciáljuk a következő emelkedés során.
✅ Összegzés
A relatív erő (RS) az egyik leghatékonyabb eszköz, amellyel az SPY-hez képest azonosíthatjuk a legerősebb részvényeket. Az SPY és egy részvény párhuzamos figyelése, valamint a szektorok napi mozgásainak elemzése segíthet abban, hogy megtaláljuk azokat a részvényeket, amelyek függetlenek a piaci mozgásoktól. Az RS a stratégia alapja lehet, ha azt szeretnénk, hogy a piac új körülményei között a legjobb esélyekkel induljunk a versenyben!